El Consejo Nacional de Valores mediante la Tercera Resolución de fecha 22 de noviembre 2016, aprobó a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A. su primer fondo de inversión denominado “Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya”.
Los fondos mutuos o abiertos tienen una duración indefinida, con un patrimonio y número de cuotas de participación variable. Además, sus cuotas son redimibles directamente por el fondo a través de la Sociedad Administradora.
La condición de aportante de un fondo de inversión mutuo o abierto se adquiere por la suscripción de cuotas a través de los promotores autorizados de la sociedad administradora. Como constancia de la suscripción de cuotas realizada, la sociedad administradora entregará al aportante un certificado de suscripción de cuotas.
Entre las características principales del Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya es que los valores cuentan con un valor nominal inicial de Mil Pesos Dominicanos (RD$1,000.00) y una inversión mínima y saldo mínimo de permanencia de Quince mil Pesos Dominicanos (RD$15,000.00). Una vez se encuentre vinculado el aportante al fondo para suscripciones adicionales el valor mínimo de aporte será de Mil Pesos Dominicanos (RD$1,000.00).
Se contempla un Pacto Mínimo de Permanencia de siete (7) días calendario, período de tiempo para el cual los aportantes se comprometen a no rescatar cuotas de participación del fondo. En el Reglamento Interno del citado fondo se establecerá el procedimiento para realizar los rescates conforme al Pacto de Permanencia.
El fondo no distribuye beneficios periódicamente, sino que los beneficios o pérdidas generados por el fondo están implícitos en la valoración de las cuotas de participación. La rentabilidad del fondo de inversión es variable, por ello, no es posible asegurar que el inversionista o aportante obtendrá en el futuro una rentabilidad determinada o que el valor de cuota alcanzará un valor predeterminado.
El fondo tiene por objeto invertir en instrumentos de renta fija a corto plazo como títulos valores del Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, instrumentos ofertados por entidades de intermediación financiera del sistema financiero nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y que posean una calificación de riesgo no menor a grado de inversión, e instrumentos representativos de deuda de oferta pública que sean debidamente autorizados por la Superintendencia de Valores e inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos..
El fondo contará con un Comité de Inversiones que es el órgano de la Administradora que tendrá a su cargo el análisis de las inversiones y riesgos de los emisores, así como la definición de los tipos de inversión y las políticas para la adquisición y liquidación de las inversiones del fondo de acuerdo a las políticas de inversión establecidas en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del mismo. El Comité estará conformado por los señores Xavier Bergés Dohse, Roberto Cabañas, Rafael Canario Polanco y Eduardo Peña Ortiz, éste último en calidad de Administrador del fondo, quien participa con voz pero sin voto.
El Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya no cuenta con calificación de riesgo.
Finalmente, cabe destacar que la aprobación del Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya no implica que la Superintendencia recomiende la suscripción de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo.
